Was ist Momentum?
Das Momentum beschreibt im Trading die Geschwindigkeit, mit der sich der Preis eines Marktes über einen bestimmten Zeitraum verändert. Es zeigt also nicht nur an, ob ein Kurs steigt oder fällt, sondern vor allem, wie stark und wie schnell diese Bewegung erfolgt.
Die Zeitspanne spielt dabei eine wichtige Rolle: Kurze Zeiträume machen den Momentum-Wert sehr sensibel und reagieren schnell auf Preisänderungen, dafür entstehen mehr kurzfristige Schwankungen. Längere Zeitspannen wirken glättend und geben einen besseren Überblick über die Kraft eines Trends.
Technisch berechnet sich das Momentum durch den Vergleich des aktuellen Kurses mit dem Kurs vor mehreren Perioden – je größer der Unterschied, desto stärker das Momentum, positiv wie negativ. Damit das Momentum im Trading besser nutzbar wird, zeigt ein Momentum-Indikator diesen Wert als Linie unterhalb des Charts an.
Funktion eines Momentum-Indikators
Ein Momentum-Indikator misst die Stärke oder Schwäche der Preisbewegung und dient als einfacher, aber effektiver Trendverstärker oder Trendwarner. Wichtig ist dabei die Auswertung über einen definierten Schwellwert. Der Schwellwert, mit dem das Momentum verglichen wird, kann entweder ein fester Zahlenwert sein oder einfach der Nullpunkt, der als neutrale Grenze gilt.
Der Momentum-Indikator von gravitrade nutzt ein relatives Momentum und funktioniert daher unabhängig vom absoluten Preisniveau des Marktes. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ein Asset bei 10 Euro oder 10.000 Euro steht – die Bewertung des Momentums bleibt vergleichbar. Man sieht direkt, ob das Momentum positiv (über 0 %) oder negativ (unter 0 %) ist. Dadurch wird der Indikator leichter zu interpretieren, robuster gegenüber starken Preisunterschieden und universeller einsetzbar – egal in welchem Markt oder auf welcher Zeiteinheit.
Steigt das Momentum über den festgelegten Schwellwert, kann der Indikator ein potenzielles Kaufsignal erzeugen, weil der Markt aktuell Aufwärtsdruck zeigt. Fällt das Momentum unter den Schwellwert, entsteht entsprechend ein potenzielles Verkaufssignal.
Mit gravitrade kannst du sehr leicht einen Momentum-Indikator in deine automatisierten Trading-Strategien hinzufügen. Willst du z.B. ein Kaufsignal erhalten, wenn das Momentum des vergangenen Monats größer als 10 % ist, kannst du deinen Indikator wie dargestellt einstellen. Als Berechnungsbasis dienen in diesem Beispiel die Tages-Schlusskurse, wobei bspw. auch gleitende Durchschnitte verwendet werden können.
Strategien mit dem Momentum-Indikator
Der Momentum-Indikator kann als Hauptindikator oder unterstützend in Kombination mit anderen Werkzeugen genutzt werden. Als primärer Indikator wird er besonders in Trendfolgestrategien eingesetzt. Trader achten dabei darauf, dass das Momentum frühzeitig ansteigt, um in entstehende Aufwärtstrends einzusteigen, oder dass es deutlich fällt, um auf mögliche Abwärtsbewegungen zu reagieren.
Ein einfaches Schema wäre:
- Momentum über Schwellwert → Long
- Momentum unter Schwellwert → Short
Noch verbreiteter ist der Einsatz des Momentums zur Bestätigung anderer Signale. In Kombination mit gleitenden Durchschnitten kann es etwa die Stärke eines Trendwechsels untermauern. Zusammen mit Oszillatoren wie dem RSI lässt sich besser beurteilen, ob ein Markt nur kurzfristig überhitzt ist oder ob tatsächlich Kraft hinter einer Bewegung steckt. Besonders wertvoll sind sogenannte Divergenzen: Wenn der Kurs neue Hochs bildet, das Momentum aber keine neuen Hochs mehr erreicht, deutet das auf eine Abschwächung des Trends hin – ein mögliches frühes Warnsignal für eine Umkehr.
Fazit
Der Momentum-Indikator ist leicht verständlich, aber zugleich ein sehr vielseitiger Indikator. Er zeigt die Kraft hinter einer Preisbewegung und hilft, Trends besser einzuordnen oder frühzeitig Schwächen zu erkennen. Ob als Hauptinstrument in Trendstrategien oder als hilfreiche Ergänzung zu anderen Indikatoren – das Momentum bietet gerade Einsteigern einen klaren und intuitiven Zugang zur technischen Analyse und schafft eine solide Grundlage für eigene Handelsansätze.
Wer den Indikator direkt in der Praxis testen möchte, kann ihn auf der gravitrade Plattform völlig kostenlos ausprobieren und dank Backtesting ein Gefühl dafür entwickeln, wie der Indikator im realen Marktumfeld funktioniert und für fundierte Entscheidungen genutzt werden kann.